有価証券報告書-第46期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,085,153 | 1,175,807 |
| 減価償却費 | 94,172 | 109,811 |
| のれん償却額 | 40,096 | 74,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,436 | 11,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,152 | -2,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,764 | -4,130 |
| 支払利息 | 6,690 | 6,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -18,070 | -6,672 |
| 助成金収入 | -1,218 | -6,644 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -64,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190,654 | -278,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,463 | -234,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,015 | 366,049 |
| その他 | -1,267 | 27,555 |
| 小計 | 1,139,099 | 1,232,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 4,130 |
| 利息の支払額 | -6,690 | -6,480 |
| 助成金の受取額 | 1,218 | 6,644 |
| 法人税等の支払額 | -385,034 | -468,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,358 | 767,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,044 | -257,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -2,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,256 | -100,164 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -756,056 | － |
| 出資金の分配による収入 | 27,780 | 17,987 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,616 | 849 |
| その他 | -8,351 | -3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,762 | -348,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,019 | -459,994 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -807 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85,680 |
| リース債務の返済による支出 | -10,609 | -25,190 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,516 | 21,045 |
| 配当金の支払額 | -181,052 | -194,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,834 | -545,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,430 | -126,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,584 | 1,433,211 |