四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 464,211 | 495,062 |
減価償却費 | 48,911 | 60,186 |
のれん償却額 | 37,356 | 37,356 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,229 | -2,584 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 64,400 | 52,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -23,000 |
受取利息及び受取配当金 | -2,041 | -2,456 |
支払利息 | 3,204 | 2,373 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 505 | -3,958 |
売上債権の増減額(△は増加) | -178,028 | -60,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 75,284 | -233,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -29,880 | 260,058 |
その他 | 1,042 | -57,354 |
小計 | 458,195 | 523,573 |
利息及び配当金の受取額 | 2,041 | 2,456 |
利息の支払額 | -3,204 | -2,373 |
法人税等の支払額 | -260,613 | -213,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,419 | 310,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -155,026 | -19,388 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -65,132 |
投資有価証券の取得による支出 | -104 | -128 |
出資金の分配による収入 | 11,837 | 7,800 |
貸付けによる支出 | -600 | -1,850 |
貸付金の回収による収入 | 491 | 834 |
その他 | -3,937 | 292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,207 | -77,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -175,000 | -184,992 |
リース債務の返済による支出 | -11,195 | -15,048 |
割賦債務の返済による支出 | - | -1,614 |
自己株式の取得による支出 | -85,680 | - |
配当金の支払額 | -194,611 | -197,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,486 | -398,970 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -320,274 | -166,065 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,239,310 | 1,267,145 |