キャッシュ・フローの状況
2024年7月29日 9:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億2173万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億6663万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億2137万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | 152 | -198 | -69 | -45 | -149 | 612 |
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | -47 | -103 | -82 | -150 | -55 | 380 |
| 2010年 4月期 個別 | 2Q | 3 | -13 | -82 | -10 | -14 | 289 | 3Q | 147 | -46 | -82 | 102 | -46 | 400 | 通期 | 442 | -323 | 118 | 119 | -325 | 617 |
| 2011年 4月期 連/個 | 2Q | -165 | -373 | 210 | -538 | -300 | 289 | 3Q | 47 | -376 | 201 | -329 | -324 | 489 | 通期 | 306 | -487 | 176 | -180 | -440 | 613 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | -118 | -6 | -140 | -124 | -19 | 349 | 通期 | 218 | -35 | -190 | 184 | -43 | 606 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | -133 | -49 | -157 | -182 | -39 | 267 | 通期 | 432 | -315 | 93 | 117 | -322 | 815 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 201 | -297 | 145 | -97 | -303 | 864 | 通期 | 623 | -626 | 303 | -4 | -654 | 1,115 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -222 | -4 | -272 | -226 | -13 | 617 | 通期 | 442 | 11 | -408 | 452 | -30 | 1,159 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -92 | -670 | 551 | -762 | -33 | 948 | 通期 | 755 | -731 | 376 | 25 | -48 | 1,560 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 196 | -150 | -366 | 46 | -158 | 1,239 | 通期 | 768 | -348 | -546 | 419 | -260 | 1,433 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 310 | -78 | -399 | 233 | -85 | 1,267 | 通期 | 778 | -292 | -508 | 486 | -297 | 1,412 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 391 | -111 | -414 | 280 | -119 | 1,278 | 通期 | 1,115 | -247 | -266 | 868 | -194 | 2,013 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 344 | -126 | -358 | 218 | -120 | 1,873 | 通期 | 812 | -246 | -507 | 567 | -234 | 2,073 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 267 | -134 | -107 | 133 | -122 | 2,099 | 通期 | 1,885 | -889 | -362 | 996 | -1,148 | 2,707 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 906 | -755 | 94 | 151 | -761 | 2,952 | 通期 | 2,125 | -1,244 | -18 | 881 | -1,529 | 3,569 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 73 | -2,275 | 1,320 | -2,202 | -1,891 | 2,687 | 通期 | 1,373 | -3,219 | 1,590 | -1,846 | -3,471 | 3,313 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,344 | -425 | -431 | 919 | -433 | 3,801 | 通期 | 3,121 | -3,567 | 1,722 | -445 | -4,066 | 4,590 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月（連）
- 1億5207万
- 2009年4月（連） マイ転
- -4658万
- 2010年4月（個） プラ転
- 4億4239万
- 2011年4月（連） -30.81%
- 3億610万
- 2012年4月（連） -28.67%
- 2億1834万
- 2013年4月（連） +97.84%
- 4億3196万
- 2014年4月（連） +44.11%
- 6億2251万
- 2015年4月（連） -29.01%
- 4億4190万
- 2016年4月（連） +70.93%
- 7億5535万
- 2017年4月（連） +1.63%
- 7億6764万
- 2018年4月（連） +1.36%
- 7億7807万
- 2019年4月（連） +43.27%
- 11億1471万
- 2020年4月（連） -27.16%
- 8億1201万
- 2021年4月（連） +132.1%
- 18億8468万
- 2022年4月（連） +12.73%
- 21億2455万
- 2023年4月（連） -35.39%
- 13億7267万
- 2024年4月（連） +127.39%
- 31億2137万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月（連）資金投入
- -1億9750万
- 2009年4月（連）投入-47.64%
- -1億340万
- 2010年4月（個）投入+212.82%
- -3億2348万
- 2011年4月（連）投入+50.4%
- -4億8652万
- 2012年4月（連）投入-92.87%
- -3468万
- 2013年4月（連）投入+809.44%
- -3億1545万
- 2014年4月（連）投入+98.46%
- -6億2605万
- 2015年4月（連）資金回収
- 1056万
- 2016年4月（連）資金投入
- -7億3076万
- 2017年4月（連）投入-52.31%
- -3億4848万
- 2018年4月（連）投入-16.2%
- -2億9202万
- 2019年4月（連）投入-15.47%
- -2億4684万
- 2020年4月（連）投入-0.54%
- -2億4550万
- 2021年4月（連）投入+262.12%
- -8億8902万
- 2022年4月（連）投入+39.91%
- -12億4385万
- 2023年4月（連）投入+158.78%
- -32億1886万
- 2024年4月（連）投入+10.8%
- -35億6663万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月（連）返済還元
- -6871万
- 2009年4月（連）返済還元
- -8196万
- 2010年4月（個）資金調達
- 1億1824万
- 2011年4月（連）資金調達
- 1億7602万
- 2012年4月（連）返済還元
- -1億9023万
- 2013年4月（連）資金調達
- 9266万
- 2014年4月（連）資金調達
- 3億317万
- 2015年4月（連）返済還元
- -4億823万
- 2016年4月（連）資金調達
- 3億7583万
- 2017年4月（連）返済還元
- -5億4553万
- 2018年4月（連）返済還元
- -5億754万
- 2019年4月（連）返済還元
- -2億6633万
- 2020年4月（連）返済還元
- -5億659万
- 2021年4月（連）返済還元
- -3億6183万
- 2022年4月（連）返済還元
- -1817万
- 2023年4月（連）資金調達
- 15億8984万
- 2024年4月（連）資金調達
- 17億2173万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月（連）
- -4543万
- 2009年4月（連） -230.16%
- -1億4999万
- 2010年4月（個） プラ転
- 1億1891万
- 2011年4月（連） マイ転
- -1億8042万
- 2012年4月（連） プラ転
- 1億8365万
- 2013年4月（連） -36.56%
- 1億1650万
- 2014年4月（連） マイ転
- -353万
- 2015年4月（連） プラ転
- 4億5247万
- 2016年4月（連） -94.56%
- 2459万
- 2017年4月（連） 大幅増
- 4億1916万
- 2018年4月（連） +15.96%
- 4億8604万
- 2019年4月（連） +78.56%
- 8億6786万
- 2020年4月（連） -34.72%
- 5億6650万
- 2021年4月（連） +75.76%
- 9億9566万
- 2022年4月（連） -11.55%
- 8億8070万
- 2023年4月（連） マイ転
- -18億4619万
- 2024年4月（連）
- -4億4526万
設備投資#6#7*
- 2008年4月（連）
- -1億4927万
- 2009年4月（連）減少-63.15%
- -5501万
- 2010年4月（個）増加+491.6%
- -3億2544万
- 2011年4月（連）増加+35.23%
- -4億4011万
- 2012年4月（連）減少-90.27%
- -4283万
- 2013年4月（連）増加+650.74%
- -3億2157万
- 2014年4月（連）増加+103.46%
- -6億5427万
- 2015年4月（連）減少-95.42%
- -2998万
- 2016年4月（連）増加+61.74%
- -4849万
- 2017年4月（連）増加+436.2%
- -2億6002万
- 2018年4月（連）増加+14.07%
- -2億9660万
- 2019年4月（連）減少-34.59%
- -1億9400万
- 2020年4月（連）増加+20.62%
- -2億3400万
- 2021年4月（連）増加+390.6%
- -11億4800万
- 2022年4月（連）増加+33.19%
- -15億2900万
- 2023年4月（連）増加+127.01%
- -34億7100万
- 2024年4月（連）増加+17.14%
- -40億6600万
現金等#8
- 2008年4月（連）
- 6億1189万
- 2009年4月（連） -37.91%
- 3億7993万
- 2010年4月（個） +62.42%
- 6億1708万
- 2011年4月（連） -0.71%
- 6億1268万
- 2012年4月（連） -1.07%
- 6億610万
- 2013年4月（連） +34.51%
- 8億1527万
- 2014年4月（連） +36.75%
- 11億1491万
- 2015年4月（連） +3.97%
- 11億5915万
- 2016年4月（連） +34.55%
- 15億5958万
- 2017年4月（連） -8.1%
- 14億3321万
- 2018年4月（連） -1.5%
- 14億1171万
- 2019年4月（連） +42.61%
- 20億1324万
- 2020年4月（連） +2.98%
- 20億7315万
- 2021年4月（連） +30.57%
- 27億697万
- 2022年4月（連） +31.86%
- 35億6949万
- 2023年4月（連） -7.18%
- 33億1315万
- 2024年4月（連） +38.53%
- 45億8962万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- 2.44%
- 2009年4月（連）
- -0.78%
- 2010年4月（個）
- 7.1%
- 2011年4月（連）
- 4.74%
- 2012年4月（連）
- 3.22%
- 2013年4月（連）
- 5.42%
- 2014年4月（連）
- 6.37%
- 2015年4月（連）
- 4.25%
- 2016年4月（連）
- 6.62%
- 2017年4月（連）
- 5.73%
- 2018年4月（連）
- 5.31%
- 2019年4月（連）
- 7.21%
- 2020年4月（連）
- 4.78%
- 2021年4月（連）
- 10.24%
- 2022年4月（連）
- 10.37%
- 2023年4月（連）
- 6.1%
- 2024年4月（連）
- 12.82%