四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,480 | 408,522 |
| 減価償却費 | 40,867 | 52,001 |
| のれん償却額 | 3,287 | 3,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | -9,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,000 | -53,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,200 | -62,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,554 | -1,843 |
| 支払利息 | 2,251 | 3,651 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,980 | -6,767 |
| 助成金収入 | -8,972 | -1,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,931 | -142,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,979 | -194,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,750 | 27,431 |
| その他 | 5,524 | 80,672 |
| 小計 | 384,749 | 104,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,554 | 1,843 |
| 利息の支払額 | -2,272 | -3,651 |
| 助成金の受取額 | 8,972 | 1,195 |
| 法人税等の支払額 | -192,323 | -325,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,680 | -221,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,991 | -12,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -99 |
| 出資金の分配による収入 | 10,000 | 13,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,196 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 1,821 |
| その他 | -4,745 | -1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,349 | -4,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -135,400 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,025 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 700 |
| 配当金の支払額 | -94,783 | -154,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,218 | -271,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,548 | -498,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,825 | 616,857 |