グリーンクロス（7533）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月13日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年12月13日-平成25年12月13日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,624 | 416,480 |
| 減価償却費 | 44,100 | 40,867 |
| のれん償却額 | 3,287 | 3,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,009 | -1,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 162,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -18,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -1,554 |
| 支払利息 | 2,160 | 2,251 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,357 | -2,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,790 | － |
| 助成金収入 | － | -8,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,808 | -360,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,212 | 22,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,438 | 125,750 |
| その他 | -15,078 | 5,524 |
| 小計 | 120,082 | 384,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,567 | 1,554 |
| 利息の支払額 | -2,191 | -2,272 |
| 助成金の受取額 | － | 8,972 |
| 法人税等の支払額 | -252,764 | -192,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,305 | 200,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,849 | -302,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,968 | -79 |
| 出資金の分配による収入 | 2,000 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 351 | 467 |
| その他 | -1,380 | -4,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,047 | -297,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -49,998 |
| 配当金の支払額 | -107,164 | -94,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,162 | 145,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,515 | 48,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,109 | 266,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,594 | 863,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
