有価証券報告書-第41期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 453,354 | 597,267 |
減価償却費 | 85,200 | 94,748 |
のれん償却額 | 5,275 | 6,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,498 | -12,709 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -3,322 | -2,994 |
支払利息 | 3,637 | 4,881 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,831 | 3,057 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -685 | - |
固定資産除却損 | 2,852 | 192 |
受取保険金 | - | -113,846 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,271 | -40,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,151 | -48,400 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 115,057 | -31,065 |
未払金の増減額(△は減少) | -47,799 | -344,277 |
その他 | 14,132 | 24,001 |
小計 | 499,611 | 140,601 |
利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 2,994 |
利息の支払額 | -3,787 | -4,886 |
保険金の受取額 | - | 113,846 |
法人税等の支払額 | -192,773 | -34,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,101 | 218,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -360,487 | -42,834 |
無形固定資産の取得による支出 | -79,623 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -32,075 | - |
出資金の分配による収入 | 1,000 | 1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -46,113 | -117 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,784 | 10,149 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,129 | - |
貸付けによる支出 | -1,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,396 | 2,326 |
利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 2,994 |
その他 | 3,727 | -5,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,522 | -34,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -33,332 | -99,996 |
配当金の支払額 | -90,645 | -90,234 |
利息の支払額 | -3,787 | -4,886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,022 | -190,230 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,399 | -6,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 617,084 | 612,685 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 612,685 | 606,109 |