有価証券報告書-第42期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 597,267 | 633,307 |
減価償却費 | 94,748 | 91,784 |
のれん償却額 | 6,575 | 6,575 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,709 | -14,605 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 60,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 1,200 |
受取利息及び受取配当金 | -2,994 | -3,187 |
支払利息 | 4,881 | 4,434 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,057 | -172 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 31,790 |
固定資産除却損 | 192 | 102 |
受取保険金 | -113,846 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,828 | -310,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,400 | -22,863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,065 | 281,205 |
未払金の増減額(△は減少) | -344,277 | -13,362 |
その他 | 24,001 | 46,335 |
小計 | 140,601 | 791,904 |
利息及び配当金の受取額 | 2,994 | 2,808 |
利息の支払額 | -4,886 | -4,431 |
保険金の受取額 | 113,846 | - |
法人税等の支払額 | -34,213 | -358,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,341 | 431,961 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,834 | -316,762 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,809 |
出資金の分配による収入 | 1,000 | 7,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -117 | -10,025 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,149 | 10,248 |
貸付けによる支出 | - | -800 |
貸付金の回収による収入 | 2,326 | 795 |
利息及び配当金の受取額 | 2,994 | 2,808 |
その他 | -5,211 | -1,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,687 | -315,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
配当金の支払額 | -90,234 | -107,342 |
利息の支払額 | -4,886 | -4,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,230 | 92,661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,575 | 209,167 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 612,685 | 606,109 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 606,109 | 815,277 |