営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ320百万円減少し、1,239百万円となり、前年同四半期比291百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況に関しましては、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は196百万円(前年同四半期は92百万円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の増加178百万円、仕入債務の減少29百万円、法人税等の支払額260百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益464百万円、賞与引当金の増加64百万円、たな卸資産の減少75百万円等によるものであります。

2016/12/14 11:33