長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2.当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度末においては取引銀行4行と、当第3四半期連結会計期間末においては取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年6月30日)	当第3四半期連結会計期間(平成29年3月31日)
コミットメントラインの総額	12,645百万円	612百万円
借入実行残高	286	296

2017/05/15 16:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動に使用した資金は、有形固定資産の取得による支出及び貸付けによる支出等により、326億34百万円となりました。
また、財務活動により得られた資金は、長期借入れによる収入等の増加要因があった一方、長期借入金の返済による支出、社債の償還による支出といった減少要因により、210億42百万円となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、758億75百万円となりました。

2017/05/15 16:00