短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	123	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,788	19,721	0.53	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2019/09/25 15:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

2019/09/25 15:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	93,030	93,030	-
(2) 短期借入金	-	-	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	17,788	17,791	3

(*1)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

2019/09/25 15:51