資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

※5 当社は、前連結会計年度末においては39金融機関(総額50,000百万円)と、当第1四半期連結会計期間末においては33金融機関(総額40,000百万円)とシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

2023/11/14 15:01

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第1四半期連結累計期間(自 2022年7月1日至 2022年9月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年7月1日至 2023年9月30日)
現金及び預金勘定	156,780百万円	240,752百万円
流動資産その他に含まれる預け金勘定	3,465	7,167
現金及び現金同等物	160,246	247,919

2023/11/14 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
(資産)
資産につきましては、前連結会計年度末(2023年6月30日)と比較し、105億44百万円増加して、1兆4,916億2百万円となりました。これは主として、受取手形及び売掛金が18億75百万円、預け金が30億40百万円、有形固定資産が74億60百万円増加した一方で、割賦売掛金が18億36百万円、商品及び製品が47億6百万円減少したことによります。

2023/11/14 15:01