利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、410億16百万円(前年同期比213億39百万円増)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益357億63百万円、減価償却費108億37百万円、棚卸資産の減少61億80百万円及び仕入債務の増加198億93百万円といった増加要因があった一方、為替差益の計上30億54百万円及び法人税等の支払額210億35百万円という減少要因によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、171億88百万円(前年同期比80億88百万円減)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出150億94百万円及び無形固定資産の取得による支出18億4百万円があったことによります。

2023/11/14 15:01