純資産

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記（連結）

※5 当社は、前連結会計年度末においては39金融機関(総額50,000百万円)と、当第1四半期連結会計期間末においては33金融機関(総額40,000百万円)とシンジケートローン契約を締結しており、本契約には、連結の貸借対照表の純資産の部の金額より算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、これらの契約に基づく借入残高は次のとおりであります。

2023/11/14 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末と比較し、103億38百万円減少して、1兆71億81百万円となりました。これは主として、支払手形及び買掛金が211億15百万円、預り金が65億65百万円増加した一方で、未払金が52億9百万円、未払費用が26億8百万円、未払法人税等が135億90百万円、契約負債が28億86百万円、借入金が161億44百万円減少したことによります。
(純資産)
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較し、208億82百万円増加して、4,844億21百万円となりました。これは主として、配当金の支払い及び親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加が150億63百万円、その他の包括利益累計額の為替換算調整勘定が52億76百万円増加したことによります。

2023/11/14 15:01