利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、1,021億47百万円(前年同期比10億27百万円減)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益728億83百万円、減価償却費221億80百万円及び仕入債務の増加545億41百万円といった増加要因があった一方、棚卸資産の増加101億円、割賦売上金の増加63億46百万円、売上債権の増加60億69百万円及び法人税等の支払額290億54百万円という減少要因によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、437億98百万円(前年同期比62億12百万円増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出401億37百万円及び無形固定資産の取得による支出38億1百万円があったことによります。

2024/02/14 15:01