長期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年6月30日)	当中間連結会計期間(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	30,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	-	-

2026/02/13 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、534億16百万円(前年同期比202億55百万円増)となりました。これは主として長期借入金の返済による支出287億49百万円、配当金の支払額155億29百万円及び連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出81億30百万円があったことによります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/02/13 16:00