支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末の335億89百万円より6億6百万円増加し、341億96百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加11億72百万円及び店舗の改装・新規出店などによる有形固定資産の増加1億7百万円と現金及び預金の減少3億72百万円、敷金及び保証金の回収などによる減少1億38百万円及び投資有価証券の売却などによる投資その他の資産のその他の減少1億38百万円などによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末の205億31百万円より8億92百万円増加し、214億23百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加11億98百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加3億37百万円及びクリスマス商戦に係る支払手形及び買掛金の増加5億5百万円と短期借入金の減少5億10百万円、未払法人税等の減少4億87百万円及び賞与引当金の減少2億円などによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末の130億58百万円より2億86百万円減少し、127億72百万円となりました。これは主に、四半期純利益2億43百万円と剰余金の配当3億1百万円などによる利益剰余金の減少36百万円及び投資有価証券の売却などによるその他有価証券評価差額金の減少2億52百万円などによるものであります。

2015/02/09 9:21