7872 エステール HD

7872
2024/03/27
時価
80億円
PER 予
-倍
2010年以降
3.33-102.91倍
(2010-2023年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.35-1.13倍
(2010-2023年)
配当 予
3.86%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 10:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q-255-433-25-688-5,606
通期429-259-229170-6,267
2016年
3月期
連結
2Q38-306372-268-6,371
通期1,844-722651,122-7,454
2017年
3月期
連結
2Q386-183252203-7,906
通期2,006-432-1,1311,574-7,895
2018年
3月期
連結
2Q557-1,120205-563-7,536
通期1,755-1,294-768461-7,677
2019年
3月期
連結
2Q564-286645278-8,597
通期1,508-644-147864-7498,387
2020年
3月期
連結
2Q696-3541,206342-9,879
通期1,406-699-163707-5598,876
2021年
3月期
連結
2Q-1,989-801,933-2,069-8,738
通期131-500-190-369-6698,307
2022年
3月期
連結
2Q-621-2161,991-837-9,472
通期34-349499-315-3358,512
2023年
3月期
連結
2Q-1,024-181256-1,205-7,590
通期-1,150-383-472-1,533-4916,528
2024年
3月期
連結
2Q-240-191894-431-7,010
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
4億2900万
2016年3月(連) +329.84%
18億4400万
2017年3月(連) +8.79%
20億600万
2018年3月(連) -12.51%
17億5500万
2019年3月(連) -14.07%
15億800万
2020年3月(連) -6.76%
14億600万
2021年3月(連) -90.68%
1億3100万
2022年3月(連) -74.05%
3400万
2023年3月(連) マイ転
-11億5000万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-2億5900万
2016年3月(連)投入+178.76%
-7億2200万
2017年3月(連)投入-40.17%
-4億3200万
2018年3月(連)投入+199.54%
-12億9400万
2019年3月(連)投入-50.23%
-6億4400万
2020年3月(連)投入+8.54%
-6億9900万
2021年3月(連)投入-28.47%
-5億
2022年3月(連)投入-30.2%
-3億4900万
2023年3月(連)投入+9.74%
-3億8300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-2億2900万
2016年3月(連)資金調達
6500万
2017年3月(連)返済還元
-11億3100万
2018年3月(連)返済還元
-7億6800万
2019年3月(連)返済還元
-1億4700万
2020年3月(連)返済還元
-1億6300万
2021年3月(連)返済還元
-1億9000万
2022年3月(連)資金調達
4億9900万
2023年3月(連)返済還元
-4億7200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
1億7000万
2016年3月(連) +560%
11億2200万
2017年3月(連) +40.29%
15億7400万
2018年3月(連) -70.71%
4億6100万
2019年3月(連) +87.42%
8億6400万
2020年3月(連) -18.17%
7億700万
2021年3月(連) マイ転
-3億6900万
2022年3月(連)
-3億1500万
2023年3月(連) -386.67%
-15億3300万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-7億4900万
2020年3月(連)
-5億5900万
2021年3月(連) -19.68%
-6億6900万
2022年3月(連)
-3億3500万
2023年3月(連) -46.57%
-4億9100万

現金等#5

2015年3月(連)
62億6700万
2016年3月(連) +18.94%
74億5400万
2017年3月(連) +5.92%
78億9500万
2018年3月(連) -2.76%
76億7700万
2019年3月(連) +9.25%
83億8700万
2020年3月(連) +5.83%
88億7600万
2021年3月(連) -6.41%
83億700万
2022年3月(連) +2.47%
85億1200万
2023年3月(連) -23.31%
65億2800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.27%
2016年3月(連)
5.42%
2017年3月(連)
6.16%
2018年3月(連)
5.37%
2019年3月(連)
4.64%
2020年3月(連)
4.37%
2021年3月(連)
0.47%
2022年3月(連)
0.11%
2023年3月(連)
-3.88%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高