キャッシュ・フローの状況
2022年11月10日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -1,331 | -277 | -220 | - | 5,395 | 通期 | 2,489 | -1,282 | -778 | 1,207 | - | 6,323 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -433 | -25 | -688 | - | 5,606 | 通期 | 429 | -259 | -229 | 170 | - | 6,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -306 | 372 | -268 | - | 6,371 | 通期 | 1,844 | -722 | 65 | 1,122 | - | 7,454 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -183 | 252 | 203 | - | 7,906 | 通期 | 2,006 | -432 | -1,131 | 1,574 | - | 7,895 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -1,120 | 205 | -563 | - | 7,536 | 通期 | 1,755 | -1,294 | -768 | 461 | - | 7,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 564 | -286 | 645 | 278 | - | 8,597 | 通期 | 1,508 | -644 | -147 | 864 | -749 | 8,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -354 | 1,206 | 342 | - | 9,879 | 通期 | 1,406 | -699 | -163 | 707 | -559 | 8,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,989 | -80 | 1,933 | -2,069 | - | 8,738 | 通期 | 131 | -500 | -190 | -369 | -669 | 8,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -621 | -216 | 1,991 | -837 | - | 9,472 | 通期 | 34 | -349 | 499 | -315 | -335 | 8,512 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,024 | -181 | 256 | -1,205 | - | 7,590 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 12億700万
- 2015年3月（連） -85.92%
- 1億7000万
- 2016年3月（連） +560%
- 11億2200万
- 2017年3月（連） +40.29%
- 15億7400万
- 2018年3月（連） -70.71%
- 4億6100万
- 2019年3月（連） +87.42%
- 8億6400万
- 2020年3月（連） -18.17%
- 7億700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億6900万
- 2022年3月（連）
- -3億1500万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7億4900万
- 2020年3月（連）
- -5億5900万
- 2021年3月（連） -19.68%
- -6億6900万
- 2022年3月（連）
- -3億3500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.23%
- 2015年3月（連）
- 1.27%
- 2016年3月（連）
- 5.42%
- 2017年3月（連）
- 6.16%
- 2018年3月（連）
- 5.37%
- 2019年3月（連）
- 4.64%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 0.47%
- 2022年3月（連）
- 0.11%