エステール HD（7872）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -183 | 252 | 203 | - | 7,906 | 通期 | 2,006 | -432 | -1,131 | 1,574 | - | 7,895 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -1,120 | 205 | -563 | - | 7,536 | 通期 | 1,755 | -1,294 | -768 | 461 | - | 7,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 564 | -286 | 645 | 278 | - | 8,597 | 通期 | 1,508 | -644 | -147 | 864 | -749 | 8,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -354 | 1,206 | 342 | - | 9,879 | 通期 | 1,406 | -699 | -163 | 707 | -559 | 8,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,989 | -80 | 1,933 | -2,069 | - | 8,738 | 通期 | 131 | -500 | -190 | -369 | -669 | 8,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -621 | -216 | 1,991 | -837 | - | 9,472 | 通期 | 34 | -349 | 499 | -315 | -335 | 8,512 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,024 | -181 | 256 | -1,205 | - | 7,590 | 通期 | -1,150 | -383 | -472 | -1,533 | -491 | 6,528 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -191 | 894 | -431 | - | 7,010 | 通期 | 984 | -546 | -711 | 438 | -584 | 6,263 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -177 | 631 | -35 | - | 6,886 | 通期 | 118 | -306 | -999 | -188 | -452 | 5,092 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 234 | -804 | 151 | -570 | - | 4,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 15億7400万
- 2018年3月（連） -70.71%
- 4億6100万
- 2019年3月（連） +87.42%
- 8億6400万
- 2020年3月（連） -18.17%
- 7億700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億6900万
- 2022年3月（連）
- -3億1500万
- 2023年3月（連） -386.67%
- -15億3300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億3800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億8800万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7億4900万
- 2020年3月（連）
- -5億5900万
- 2021年3月（連） -19.68%
- -6億6900万
- 2022年3月（連）
- -3億3500万
- 2023年3月（連） -46.57%
- -4億9100万
- 2024年3月（連） -18.94%
- -5億8400万
- 2025年3月（連）
- -4億5200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.16%
- 2018年3月（連）
- 5.37%
- 2019年3月（連）
- 4.64%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 0.47%
- 2022年3月（連）
- 0.11%
- 2023年3月（連）
- -3.88%
- 2024年3月（連）
- 3.1%
- 2025年3月（連）
- 0.38%
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