四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -194 | 345 |
減価償却費 | 327 | 286 |
減損損失 | 127 | 110 |
のれん償却額 | 11 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | 30 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 92 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
支払利息 | 41 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 333 | -66 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 222 | -136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -197 | 119 |
未払金の増減額(△は減少) | 68 | 167 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -149 | -42 |
その他 | 111 | 5 |
小計 | 723 | 956 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
利息の支払額 | -42 | -27 |
法人税等の支払額 | -300 | -375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | - |
出資金の売却による収入 | 10 | - |
子会社出資金の取得による支出 | - | -110 |
吸収分割による支出 | - | -647 |
固定資産の取得による支出 | -376 | -479 |
固定資産の売却による収入 | - | 27 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -60 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 202 |
その他 | -49 | -51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -1,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,178 | -1,927 |
割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
リース債務の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | - | -99 |
配当金の支払額 | -267 | -267 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 452 | -359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,895 | 7,536 |