エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -194 | 345 |
| 減価償却費 | 327 | 286 |
| 減損損失 | 127 | 110 |
| のれん償却額 | 11 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 92 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 41 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | -66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197 | 119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68 | 167 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -149 | -42 |
| その他 | 111 | 5 |
| 小計 | 723 | 956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -42 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -300 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 出資金の売却による収入 | 10 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -110 |
| 吸収分割による支出 | － | -647 |
| 固定資産の取得による支出 | -376 | -479 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 202 |
| その他 | -49 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178 | -1,927 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 配当金の支払額 | -267 | -267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | -359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,895 | 7,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
