エステール HD（7872）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 7億6700万
- 2011年9月30日 -28.42%
- 5億4900万
- 2012年9月30日 +39.71%
- 7億6700万
- 2013年9月30日 +44.85%
- 11億1100万
- 2014年9月30日
- -2億5500万
- 2015年9月30日
- 3800万
- 2016年9月30日 +915.79%
- 3億8600万
- 2017年9月30日 +44.3%
- 5億5700万
- 2018年9月30日 +1.26%
- 5億6400万
- 2019年9月30日 +23.4%
- 6億9600万
- 2020年9月30日
- -19億8900万
- 2021年9月30日
- -6億2100万
- 2022年9月30日 -64.9%
- -10億2400万
- 2023年9月30日
- -2億4000万
- 2024年9月30日
- 1億4200万
- 2025年9月30日 +64.79%
- 2億3400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の65億28百万円より4億81百万円増加し、70億10百万円となりました。2023/11/10 10:06
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億40百万円のマイナス(前年同期は10億24百万円のマイナス)となりました。これは主に減価償却費2億7百万円の資金増加と、棚卸資産の増加3億18百万円及び売上債権の増加1億11百万円の資金減少によるものです。
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