エステール HD（7872）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 4億1540万
- 2009年3月31日 +91.32%
- 7億9476万
- 2009年12月31日 +78.37%
- 14億1757万
- 2010年3月31日 +61.85%
- 22億9441万
- 2010年9月30日 -66.57%
- 7億6700万
- 2010年12月31日 +47.38%
- 11億3043万
- 2011年3月31日 +103.86%
- 23億454万
- 2011年9月30日 -76.18%
- 5億4900万
- 2012年3月31日 +404.74%
- 27億7100万
- 2012年9月30日 -72.32%
- 7億6700万
- 2013年3月31日 +150.85%
- 19億2400万
- 2013年9月30日 -42.26%
- 11億1100万
- 2014年3月31日 +124.03%
- 24億8900万
- 2014年9月30日
- -2億5500万
- 2015年3月31日
- 4億2900万
- 2015年9月30日 -91.14%
- 3800万
- 2016年3月31日 +999.99%
- 18億4400万
- 2016年9月30日 -79.07%
- 3億8600万
- 2017年3月31日 +419.69%
- 20億600万
- 2017年9月30日 -72.23%
- 5億5700万
- 2018年3月31日 +215.08%
- 17億5500万
- 2018年9月30日 -67.86%
- 5億6400万
- 2019年3月31日 +167.38%
- 15億800万
- 2019年9月30日 -53.85%
- 6億9600万
- 2020年3月31日 +102.01%
- 14億600万
- 2020年9月30日
- -19億8900万
- 2021年3月31日
- 1億3100万
- 2021年9月30日
- -6億2100万
- 2022年3月31日
- 3400万
- 2022年9月30日
- -10億2400万
- 2023年3月31日 -12.3%
- -11億5000万
- 2023年9月30日
- -2億4000万
- 2024年3月31日
- 9億8400万
- 2024年9月30日 -85.57%
- 1億4200万
- 2025年3月31日 -16.9%
- 1億1800万
- 2025年9月30日 +98.31%
- 2億3400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の62億63百万円より11億71百万円減少し、50億92百万円となりました。2025/06/30 13:42
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億18百万円のプラス(前年同期は9億84百万円のプラス)となりました。これは主に減価償却費3億82百万円、棚卸資産の減少3億45百万円、減損損失3億22百万円及び売上債権の減少2億68百万円の資金増加と、税金等調整前当期純損失1億90百万円及び役員退職慰労引当金の減少5億円の資金減少によるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
