営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の62億63百万円より6億22百万円増加し、68億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1億42百万円のプラス(前年同期は2億40百万円のマイナス)となりました。これは主に売上債権の減少5億70百万円及び減価償却費1億87百万円の資金増加と、棚卸資産の増加1億17百万円及び未払金の減少1億16百万円の資金減少によるものです。

2024/11/12 9:48