エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167 | -262 |
| 減価償却費 | 207 | 187 |
| 減損損失 | 21 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 23 | 26 |
| 助成金収入 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111 | 570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 | -116 |
| 助成金返還損 | － | 36 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 101 | -45 |
| その他 | 56 | 13 |
| 小計 | -174 | 289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46 | -90 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1 |
| 助成金の返還額 | － | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -34 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 35 |
| 固定資産の取得による支出 | -279 | -216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 69 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | -96 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,305 | -2,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -286 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894 | 631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | 622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,010 | 6,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
