エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -262 | -520 |
| 減価償却費 | 187 | 164 |
| 減損損失 | 39 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 26 | 40 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570 | 302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 72 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | -33 |
| 助成金返還損 | 36 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45 | -122 |
| その他 | 13 | 55 |
| 小計 | 289 | 342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -27 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90 | -73 |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 助成金の返還額 | -36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 17 |
| 固定資産の取得による支出 | -216 | -757 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69 | 60 |
| 貸付けによる支出 | － | -12 |
| その他 | -37 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,185 | -2,072 |
| 配当金の支払額 | -282 | -282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 631 | 151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | -463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,886 | 4,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
