営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末のキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物残高は前連結会計年度末の63億23百万円より55百万円減少し、62億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4億29百万円のプラス(前年同期は24億89百万円のプラス)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益15億47百万円、減価償却費6億17百万円、売上債権の減少4億59百万円及び未払消費税の増加2億23百万円の資金増加と、法人税等の支払額11億48百万円、たな卸資産の増加7億44百万円及び投資有価証券売却益6億16百万円の資金減少によるものであります。

2015/06/29 9:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益(△は益)」に表示していた△0百万円は、「その他」として組み替えております。

2015/06/29 9:30