有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,363 | 1,547 |
減価償却費 | 598 | 617 |
減損損失 | 165 | 69 |
のれん償却額 | 22 | 22 |
負ののれん償却額 | -327 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,499 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,633 | 90 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -29 |
支払利息 | 203 | 154 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -616 |
固定資産除売却損益(△は益) | 51 | 56 |
売上債権の増減額(△は増加) | -180 | 459 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -946 | -744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 579 | 20 |
未払金の増減額(△は減少) | 192 | -27 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 107 | 223 |
その他 | -29 | -146 |
小計 | 2,897 | 1,705 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 29 |
利息の支払額 | -203 | -156 |
法人税等の支払額 | -241 | -1,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,489 | 429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -53 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 716 |
子会社出資金の取得による支出 | -60 | -96 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -970 | - |
固定資産の取得による支出 | -954 | -925 |
固定資産の売却による収入 | 171 | 22 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -125 | -225 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 430 | 383 |
保険積立金の積立による支出 | -65 | -47 |
その他 | -6 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90 | -1,010 |
長期借入れによる収入 | 3,550 | 5,380 |
長期借入金の返済による支出 | -3,815 | -4,284 |
社債の償還による支出 | -120 | - |
割賦債務の返済による支出 | -16 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -267 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 431 | -55 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,323 | 6,267 |