有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,547 | 795 |
| 減価償却費 | 617 | 662 |
| 減損損失 | 69 | 102 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90 | 74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -9 |
| 支払利息 | 154 | 107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -616 | -4 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 104 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -744 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20 | -30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | -99 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 223 | -122 |
| その他 | -146 | 287 |
| 小計 | 1,705 | 2,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 9 |
| 利息の支払額 | -156 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | 1,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 716 | 44 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -96 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -925 | -954 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -225 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383 | 522 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -47 |
| その他 | -34 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,010 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -4,425 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -301 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | 65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 1,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,267 | 7,454 |