エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 795 | 1,116 |
| 減価償却費 | 662 | 630 |
| 減損損失 | 102 | 205 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 107 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 566 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | 91 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -122 | -101 |
| その他 | 287 | 323 |
| 小計 | 2,622 | 2,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -109 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844 | 2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 98 |
| 出資金の売却による収入 | － | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -954 | -702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -188 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 522 | 477 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -37 |
| その他 | -142 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,425 | -4,259 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -301 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,454 | 7,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
