キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,116 | 1,283 |
減価償却費 | 630 | 605 |
減損損失 | 205 | 173 |
のれん償却額 | 22 | 37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -43 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 24 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
支払利息 | 74 | 51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 4 | -14 |
災害損失 | - | 103 |
売上債権の増減額(△は増加) | 42 | -342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 597 | 55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -293 | 15 |
未払金の増減額(△は減少) | 91 | 320 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -101 | -15 |
その他 | 323 | 122 |
小計 | 2,679 | 2,499 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
利息の支払額 | -75 | -51 |
法人税等の支払額 | -605 | -696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 1,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | - |
投資有価証券の売却による収入 | 98 | - |
出資金の売却による収入 | 10 | - |
子会社出資金の取得による支出 | - | -110 |
吸収分割による支出 | - | -647 |
固定資産の取得による支出 | -702 | -794 |
固定資産の売却による収入 | - | 55 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -171 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 477 | 492 |
保険積立金の積立による支出 | -37 | -21 |
保険積立金の解約による収入 | 29 | - |
その他 | -117 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -1,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,600 |
長期借入金の返済による支出 | -4,259 | -3,876 |
割賦債務の返済による支出 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | | -274 |
配当金の支払額 | -267 | -267 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 52 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -768 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441 | -309 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 90 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,895 | 7,677 |