キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,116 | 1,283 |
| 減価償却費 | 630 | 605 |
| 減損損失 | 205 | 173 |
| のれん償却額 | 22 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 74 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -14 |
| 災害損失 | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | -342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | 15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91 | 320 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101 | -15 |
| その他 | 323 | 122 |
| 小計 | 2,679 | 2,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -75 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 1,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | － |
| 出資金の売却による収入 | 10 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -110 |
| 吸収分割による支出 | － | -647 |
| 固定資産の取得による支出 | -702 | -794 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188 | -171 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 477 | 492 |
| 保険積立金の積立による支出 | -37 | -21 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29 | － |
| その他 | -117 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -1,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,259 | -3,876 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | | -274 |
| 配当金の支払額 | -267 | -267 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,895 | 7,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
