キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,283 | 1,197 |
| 減価償却費 | 605 | 589 |
| 減損損失 | 173 | 152 |
| のれん償却額 | 37 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | |
| 災害損失 | 103 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -342 | 38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 320 | -36 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -15 | -7 |
| その他 | 122 | 81 |
| 小計 | 2,499 | 1,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -51 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 1,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -110 | － |
| 吸収分割による支出 | -647 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -794 | -734 |
| 固定資産の売却による収入 | 55 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -171 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 492 | 414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付けによる支出 | － | -13 |
| その他 | -97 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,876 | -4,072 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -148 |
| 配当金の支払額 | -267 | -324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768 | -147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | 709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,677 | 8,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
