有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,197 | 1,151 |
| 減価償却費 | 589 | 572 |
| 減損損失 | 152 | 181 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | 43 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7 | -36 |
| その他 | 81 | 226 |
| 小計 | 1,987 | 2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -734 | -670 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 414 | 190 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -13 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4 |
| その他 | -94 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,072 | -4,372 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | |
| 配当金の支払額 | -324 | -286 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709 | 540 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387 | 8,876 |