エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151 | 43 |
| 減価償却費 | 572 | 481 |
| 減損損失 | 181 | 187 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 8 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 助成金収入 | － | -238 |
| 臨時休業による損失 | － | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 760 | -240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069 | 281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187 | -324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | -274 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36 | -162 |
| その他 | 226 | 595 |
| 小計 | 2,080 | 832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -36 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -647 | -502 |
| 助成金の受取額 | － | 223 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 77 |
| 固定資産の取得による支出 | -670 | -566 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -92 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 190 | 265 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | － |
| その他 | -114 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -4,353 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | -569 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -51 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,876 | 8,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
