有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,660 | 2,363 |
| 減価償却費 | 489 | 598 |
| 減損損失 | 36 | 165 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 負ののれん償却額 | -327 | -327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | -1,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 246 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 861 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -606 | -946 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | 579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | 192 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -89 | 107 |
| その他 | -149 | -38 |
| 小計 | 2,736 | 2,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 36 |
| 利息の支払額 | -242 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -80 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -970 |
| 関係会社の整理による収入 | 6 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -558 | -954 |
| 固定資産の売却による収入 | 181 | 171 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 468 | 430 |
| 保険積立金の積立による支出 | -82 | -65 |
| その他 | 4 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | -90 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,626 | -3,815 |
| 社債の償還による支出 | -460 | -120 |
| 割賦債務の返済による支出 | -36 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -223 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,765 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,891 | 6,323 |
