エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,110 | 1,660 |
| 減価償却費 | 437 | 489 |
| 減損損失 | 302 | 36 |
| 負ののれん償却額 | -360 | -327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -39 |
| 支払利息 | 291 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -37 |
| 関係会社株式評価損 | 43 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | 45 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28 | 861 |
| 差入保証金償却額 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -606 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | 97 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19 | -89 |
| その他 | -57 | -149 |
| 小計 | 3,193 | 2,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 39 |
| 利息の支払額 | -291 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,771 | 1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 71 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -80 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -430 | -558 |
| 固定資産の売却による収入 | 38 | 181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229 | -145 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 631 | 468 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84 | -82 |
| その他 | 21 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -552 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 5,014 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,955 | -4,626 |
| 社債の償還による支出 | -868 | -460 |
| 割賦債務の返済による支出 | -62 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -29 |
| 長期未払金の返済による支出 | -21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -178 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -1,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,983 | 24 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,874 | 5,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,867 | 5,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
