エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,011 | 2,110 |
| 減価償却費 | 407 | 437 |
| 減損損失 | 87 | 302 |
| 負ののれん償却額 | -360 | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 25 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 350 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10 | 43 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 28 |
| 差入保証金償却額 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | -841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 907 | 363 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,328 | 542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,710 | 97 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25 | 19 |
| 災害損失 | 10 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19 | － |
| その他 | -4 | -57 |
| 小計 | 2,745 | 3,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 37 |
| 利息の支払額 | -340 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -139 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,304 | 2,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 22 |
| 出資金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -469 | -430 |
| 固定資産の売却による収入 | 259 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 595 | 631 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| その他 | 7 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,682 | -552 |
| 長期借入れによる収入 | 5,454 | 5,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,522 | -3,955 |
| 社債の償還による支出 | -1,066 | -868 |
| 割賦債務の返済による支出 | -79 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| 配当金の支払額 | -111 | -178 |
| その他 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415 | 1,983 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,459 | 3,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,874 | 5,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
