エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 685,323 | 1,011,530 |
| 減価償却費 | 463,795 | 407,478 |
| 減損損失 | 87,308 | 87,869 |
| 負ののれん償却額 | -361,013 | -360,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,677 | 7,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,876 | 89,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,381 | 54,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | 46,745 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54,086 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,944 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,073 | -38,918 |
| 支払利息 | 422,472 | 350,877 |
| 為替差損益（△は益） | 2,567 | 191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,167 | -1,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,490 | 15,392 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,747 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95,388 | 34,616 |
| 受取補償金 | -14,165 | － |
| 差入保証金償却額 | 18,431 | 5,381 |
| 保険解約損益（△は益） | -38,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,381 | 475,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 928,208 | 907,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,927 | -31,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 856,143 | 1,328,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232,305 | -1,710,555 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 68,771 | -25,950 |
| 災害損失 | － | 10,949 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,749 |
| その他 | -225,323 | -4,223 |
| 小計 | 2,884,489 | 2,745,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,201 | 38,977 |
| 利息の支払額 | -429,088 | -340,062 |
| 法人税等の支払額 | -207,190 | -139,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,294,411 | 2,304,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -372,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 372,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,435 | -2,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,155 | 14,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 7,300 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -497,367 | -469,929 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 259,714 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,578 | -141,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 572,264 | 595,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -102,265 | -84,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 159,991 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 6,000 |
| その他 | -17,108 | 7,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,868 | 170,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,614,500 | -1,682,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 5,454,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,001,420 | -4,522,480 |
| 社債の償還による支出 | -1,266,000 | -1,066,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -96,477 | -79,193 |
| リース債務の返済による支出 | -24,643 | -26,468 |
| 長期未払金の返済による支出 | -31,404 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -38,043 | -3,932 |
| 配当金の支払額 | -43,428 | -111,688 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84,964 | － |
| その他 | － | -19,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,671,881 | -2,057,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,445 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,046 | 415,391 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,788,764 | 3,459,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,459,718 | 3,874,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
