エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -417,316 | 685,323 |
| 減価償却費 | 497,914 | 463,795 |
| 減損損失 | 124,085 | 87,308 |
| 負ののれん償却額 | -33,751 | -361,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,678 | -10,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,716 | 50,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,265 | -41,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,430 | -1,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,250 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -32,146 | -8,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,671 | -48,073 |
| 支払利息 | 470,832 | 422,472 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | 2,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,028 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -639 | -3,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,409 | 61,490 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 223 | － |
| 関係会社株式評価損 | 70,288 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 65,620 | 95,388 |
| 受取補償金 | -19,167 | -14,165 |
| 差入保証金償却額 | 21,201 | 18,431 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,911 | -38,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,710 | 121,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 615,534 | 928,208 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 7,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,184 | 856,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,043 | -232,305 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,396 | 68,771 |
| その他 | 94,069 | -225,323 |
| 小計 | 1,662,798 | 2,884,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,503 | 46,201 |
| 利息の支払額 | -468,443 | -429,088 |
| 法人税等の支払額 | -455,096 | -207,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,762 | 2,294,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | -372,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,049 | 372,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,497 | -2,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,056 | 12,155 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -3,284 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,117 | － |
| 関係会社の減資による収入 | 21,500 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -550,175 | -497,367 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -261,147 | -66,578 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 672,440 | 572,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -89,336 | -102,265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,283 | 159,991 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 986 | 213 |
| その他 | 3,123 | -17,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,382 | 52,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 2,614,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,302,600 | -5,001,420 |
| 社債の発行による収入 | 1,445,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,120,000 | -1,266,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -84,202 | -96,477 |
| リース債務の返済による支出 | -10,937 | -24,643 |
| 長期未払金の返済による支出 | -35,888 | -31,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38,043 |
| 配当金の支払額 | -94,999 | -43,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84,977 | -84,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,905 | -2,671,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,514 | -4,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,039 | -329,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,235,804 | 3,788,764 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,788,764 | 3,459,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
