エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 312,266 | -417,316 |
| 減価償却費 | 314,778 | 497,914 |
| 関係会社整理損 | 10,330 | － |
| 減損損失 | 128,514 | 124,085 |
| 負ののれん償却額 | -33,738 | -33,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,622 | -12,678 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,472 | 32,716 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,693 | -38,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179,231 | -51,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,250 | -10,250 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,155 | -32,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,377 | -59,671 |
| 支払利息 | 456,797 | 470,832 |
| 為替差損益（△は益） | 2,547 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,254 | -16,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,864 | -639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,409 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 223 |
| 関係会社株式評価損 | 899 | 70,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71,545 | 65,620 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,237 | － |
| 受取補償金 | － | -19,167 |
| 差入保証金償却額 | 28,016 | 21,201 |
| 保険解約損益（△は益） | -18,535 | 1,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294,549 | 277,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,236 | 615,534 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 45,593 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,306 | -277,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -669,736 | 282,043 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,395 | 23,396 |
| その他 | 125,059 | 94,069 |
| 小計 | 967,375 | 1,662,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,959 | 55,503 |
| 利息の支払額 | -446,287 | -468,443 |
| 法人税等の支払額 | -194,645 | -455,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,401 | 794,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 384,049 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,428 | -56,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,454 | 9,056 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -3,284 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27,000 | -3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23,159 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,117 |
| 関係会社の減資による収入 | － | 21,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 260,546 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -215,751 | -550,175 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,163 | 8,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,158 | -261,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 464,920 | 672,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,908 | -89,336 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,836 | 34,283 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,297 | 986 |
| その他 | -52,358 | 3,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 241,453 | -56,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,150,750 | -5,302,600 |
| 社債の発行による収入 | 1,849,257 | 1,445,700 |
| 社債の償還による支出 | -960,000 | -1,120,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -57,058 | -84,202 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,937 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -35,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -97,391 | -94,999 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -84,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,473,032 | -1,177,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,956 | -7,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,126,931 | -447,039 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,170 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,098,141 | 4,235,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,235,804 | 3,788,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
