エステール HD（7872）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,689,854 | 4,088,764 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,682,572 | 2,404,311 |
| たな卸資産 | 14,743,999 | － |
| 商品及び製品 | － | 10,994,754 |
| 仕掛品 | － | 1,249,244 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 1,885,874 |
| 繰延税金資産 | 758,849 | 626,631 |
| その他 | 325,779 | 254,597 |
| 貸倒引当金 | -14,153 | -5,927 |
| 流動資産合計 | 23,186,902 | 21,498,252 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,979,697 | 3,096,687 |
| 減価償却累計額 | -1,880,267 | -1,995,171 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,099,429 | 1,101,515 |
| 工具 | 2,384,626 | 2,437,755 |
| 減価償却累計額 | -1,796,149 | -1,922,246 |
| 工具 | 588,476 | 515,508 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,236,473 | 1,230,169 |
| リース資産 | － | 74,541 |
| 減価償却累計額 | － | -11,107 |
| リース資産（純額） | － | 63,433 |
| その他 | 265,296 | 164,684 |
| 減価償却累計額 | -122,531 | -92,157 |
| その他（純額） | 142,764 | 72,526 |
| 有形固定資産合計 | 3,067,144 | 2,983,154 |
| 無形固定資産 | 86,505 | 239,228 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 773,287 | 660,797 |
| 関係会社株式 | 177,748 | 71,440 |
| 破産更生債権等 | 8,788 | － |
| 繰延税金資産 | 811,086 | 914,988 |
| 敷金及び保証金 | 6,571,033 | 6,202,881 |
| 賃貸建物 | 328,115 | 328,115 |
| 減価償却累計額 | -214,864 | -220,564 |
| 賃貸建物（純額） | 113,250 | 107,550 |
| 賃貸土地 | 478,429 | 478,429 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 933,528 | 969,904 |
| 貸倒引当金 | -14,616 | -10,164 |
| 投資その他の資産合計 | 9,852,535 | 9,395,827 |
| 固定資産合計 | 13,006,185 | 12,618,210 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,193,088 | 34,116,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,354,838 | 1,101,771 |
| 短期借入金 | 350,000 | 710,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,852,600 | 4,990,700 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,020,000 | 1,266,000 |
| 未払金 | 2,389,218 | 2,722,507 |
| 未払法人税等 | 494,686 | 190,826 |
| 賞与引当金 | 360,857 | 309,426 |
| 役員賞与引当金 | 10,250 | － |
| 商品保証引当金 | 6,500 | 5,900 |
| 返品調整引当金 | 34,590 | 3,044 |
| その他 | 474,659 | 516,522 |
| 流動負債合計 | 11,348,200 | 11,816,698 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,380,000 | 2,514,000 |
| 長期借入金 | 9,033,900 | 7,343,200 |
| 退職給付引当金 | 1,112,556 | 1,143,131 |
| 役員退職慰労引当金 | 416,162 | 377,897 |
| その他 | 487,041 | 491,448 |
| 固定負債合計 | 13,429,660 | 11,869,676 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 24,777,861 | 23,686,375 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,571,841 | 1,571,841 |
| 資本剰余金 | 1,493,512 | 1,493,512 |
| 利益剰余金 | 4,225,356 | 3,433,123 |
| 自己株式 | -70,733 | -70,735 |
| 株主資本合計 | 7,219,976 | 6,427,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 183,016 | 109,966 |
| 為替換算調整勘定 | 4,544 | -52,679 |
| 評価・換算差額等合計 | 187,560 | 57,286 |
| 少数株主持分 | 4,007,689 | 3,945,059 |
| 純資産合計 | 11,415,226 | 10,430,087 |
| 負債純資産合計 | 36,193,088 | 34,116,462 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,250,633 | 727,303 |
| 受取手形 | 4,733 | 492 |
| 売掛金 | 1,641,448 | 1,698,735 |
| 製品 | 6,683,055 | － |
| 商品及び製品 | － | 6,272,497 |
| 原材料 | 2,310,613 | － |
| 仕掛品 | 221,813 | 103,048 |
| 貯蔵品 | 31,460 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 2,352,981 |
| 前渡金 | 576,717 | 323,273 |
| 前払費用 | 56,957 | 40,066 |
| 繰延税金資産 | 85,303 | 94,498 |
| 関係会社短期貸付金 | 85,000 | 40,000 |
| その他 | 231,612 | 176,074 |
| 貸倒引当金 | -15,488 | -7,442 |
| 流動資産合計 | 13,163,861 | 11,821,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,447,960 | 1,411,284 |
| 減価償却累計額 | -1,010,409 | -969,807 |
| 建物（純額） | 437,550 | 441,476 |
| 構築物 | 896 | 896 |
| 減価償却累計額 | -687 | -717 |
| 構築物（純額） | 209 | 179 |
| 機械及び装置 | 9,334 | 9,394 |
| 減価償却累計額 | -6,063 | -6,166 |
| 機械及び装置（純額） | 3,270 | 3,227 |
| 船舶 | 4,583 | 4,583 |
| 減価償却累計額 | -4,354 | -4,390 |
| 船舶（純額） | 229 | 192 |
| 車両運搬具 | 418 | 1,706 |
| 減価償却累計額 | -367 | -1,363 |
| 車両運搬具（純額） | 50 | 343 |
| 工具 | 946,710 | 892,301 |
| 減価償却累計額 | -776,611 | -734,051 |
| 工具 | 170,098 | 158,249 |
| 土地 | 963,093 | 956,790 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,574,502 | 1,560,459 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 15,750 | 12,750 |
| ソフトウエア | 5,800 | 4,210 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,300 | 37,269 |
| 電話加入権 | 20,892 | 20,892 |
| その他 | 60 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 57,802 | 75,181 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 628,686 | 529,362 |
| 関係会社株式 | 2,680,219 | 2,615,489 |
| 出資金 | 3,759 | 3,236 |
| 関係会社出資金 | 511,284 | 658,233 |
| 長期貸付金 | 17,000 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,200 | 213 |
| 関係会社長期貸付金 | 73,500 | 31,500 |
| 破産更生債権等 | 2,036 | － |
| 長期前払費用 | 63,268 | 55,067 |
| 繰延税金資産 | 253,747 | 361,889 |
| 敷金及び保証金 | 3,161,999 | 2,870,494 |
| 保険積立金 | 499,968 | 587,746 |
| 会員権 | 5,775 | 5,475 |
| 賃貸建物 | 282,820 | 282,820 |
| 減価償却累計額 | -169,570 | -175,269 |
| 賃貸建物（純額） | 113,250 | 107,550 |
| 賃貸土地 | 478,429 | 478,429 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 64,594 | 55,193 |
| 貸倒引当金 | -9,826 | -5,573 |
| 投資損失引当金 | -103,100 | -116,400 |
| 投資その他の資産合計 | 8,445,793 | 8,237,907 |
| 固定資産合計 | 10,078,098 | 9,873,548 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,241,960 | 21,695,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 334,292 | 369,225 |
| 買掛金 | 388,310 | 142,192 |
| 短期借入金 | 160,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,654,800 | 4,769,300 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,020,000 | 1,246,000 |
| 未払金 | 306,602 | 366,250 |
| 未払費用 | 26,045 | 22,617 |
| 未払法人税等 | 138,037 | 127,568 |
| 預り金 | 96,683 | 95,483 |
| 賞与引当金 | 7,946 | 8,543 |
| デリバティブ債務 | 224 | － |
| その他 | 110 | 25,900 |
| 流動負債合計 | 7,133,053 | 7,673,082 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,380,000 | 2,434,000 |
| 長期借入金 | 8,641,800 | 7,060,800 |
| 退職給付引当金 | 38,765 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 286,205 | 299,570 |
| その他 | 110,796 | 75,405 |
| 固定負債合計 | 11,457,567 | 9,869,775 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,590,620 | 17,542,857 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,571,841 | 1,571,841 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,493,512 | 1,493,512 |
| 資本剰余金合計 | 1,493,512 | 1,493,512 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 129,011 | 129,011 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 48,628 | 46,293 |
| 別途積立金 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 141,895 | -305,512 |
| 利益剰余金合計 | 1,419,534 | 969,792 |
| 自己株式 | -28,841 | -28,841 |
| 株主資本合計 | 4,456,046 | 4,006,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 195,293 | 145,919 |
| 評価・換算差額等合計 | 195,293 | 145,919 |
| 純資産合計 | 4,651,339 | 4,152,223 |
| 負債純資産合計 | 23,241,960 | 21,695,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
