エステール HD（7872）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,759,718 | 4,174,620 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,282,737 | 1,808,251 |
| 商品及び製品 | 10,326,229 | 9,486,026 |
| 仕掛品 | 1,300,250 | 1,357,458 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,575,184 | 1,438,280 |
| 繰延税金資産 | 528,981 | 690,613 |
| その他 | 241,711 | 207,796 |
| 貸倒引当金 | -1,317 | -416 |
| 流動資産合計 | 20,013,497 | 19,162,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,939,019 | 3,015,178 |
| 減価償却累計額 | -2,050,021 | -2,119,514 |
| 建物及び構築物（純額） | 888,997 | 895,663 |
| 工具 | 2,350,281 | 2,371,952 |
| 減価償却累計額 | -1,924,786 | -2,005,283 |
| 工具 | 425,494 | 366,669 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 1,230,169 | 980,044 |
| リース資産 | 104,953 | 106,325 |
| 減価償却累計額 | -35,449 | -56,859 |
| リース資産（純額） | 69,504 | 49,466 |
| その他 | 146,748 | 140,553 |
| 減価償却累計額 | -91,279 | -70,633 |
| その他（純額） | 55,468 | 69,919 |
| 有形固定資産合計 | 2,669,635 | 2,361,763 |
| 無形固定資産 | 363,828 | 402,697 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 788,570 | 879,919 |
| 関係会社株式 | 71,440 | 80,692 |
| 繰延税金資産 | 880,709 | 483,744 |
| 敷金及び保証金 | 5,678,920 | 5,274,074 |
| 賃貸建物 | 328,115 | 282,820 |
| 減価償却累計額 | -225,976 | -185,818 |
| 賃貸建物（純額） | 102,139 | 97,002 |
| 賃貸土地 | 478,429 | 478,429 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 905,070 | 989,727 |
| 投資損失引当金 | － | -56,969 |
| 貸倒引当金 | -4,096 | -12,602 |
| 投資その他の資産合計 | 8,901,183 | 8,214,018 |
| 固定資産合計 | 11,934,647 | 10,978,480 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,948,144 | 30,141,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,905,621 | 3,232,645 |
| 短期借入金 | 3,324,500 | 1,642,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,925,580 | 3,394,770 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,066,000 | 868,000 |
| 未払金 | 2,403,235 | 719,285 |
| 未払法人税等 | 193,515 | 222,029 |
| 賞与引当金 | 307,767 | 354,512 |
| その他 | 504,507 | 493,376 |
| 流動負債合計 | 13,630,728 | 10,926,619 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,448,000 | 580,000 |
| 長期借入金 | 4,706,900 | 6,169,230 |
| 退職給付引当金 | 1,193,343 | 1,282,335 |
| 役員退職慰労引当金 | 336,515 | 391,029 |
| 負ののれん | 1,376,228 | 1,015,326 |
| 資産除去債務 | － | 39,534 |
| その他 | 302,477 | 213,324 |
| 固定負債合計 | 9,363,464 | 9,690,779 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,994,193 | 20,617,399 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,571,841 | 1,571,841 |
| 資本剰余金 | 3,403,618 | 3,384,088 |
| 利益剰余金 | 3,939,602 | 4,503,118 |
| 自己株式 | -142,271 | -146,203 |
| 株主資本合計 | 8,772,790 | 9,312,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 251,567 | 316,803 |
| 為替換算調整勘定 | -70,406 | -105,937 |
| その他の包括利益累計額合計 | 181,161 | 210,865 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 8,953,951 | 9,523,710 |
| 負債純資産合計 | 31,948,144 | 30,141,109 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,624,817 | 3,971,877 |
| 売掛金 | 2,793,591 | 2,275,241 |
| 商品及び製品 | 9,901,618 | 9,149,017 |
| 仕掛品 | 82,499 | 146,567 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,051,127 | 2,089,571 |
| 前渡金 | 253,440 | 204,313 |
| 前払費用 | 51,282 | 31,708 |
| 繰延税金資産 | 513,984 | 667,891 |
| 関係会社短期貸付金 | 11,000 | 5,000 |
| その他 | 220,737 | 107,510 |
| 貸倒引当金 | -766 | -659 |
| 流動資産合計 | 19,503,333 | 18,648,039 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,389,551 | 2,519,633 |
| 減価償却累計額 | -1,802,994 | -1,856,362 |
| 建物（純額） | 586,557 | 663,271 |
| 構築物 | 2,969 | 2,969 |
| 減価償却累計額 | -2,758 | -2,801 |
| 構築物（純額） | 210 | 167 |
| 機械及び装置 | 6,534 | 6,534 |
| 減価償却累計額 | -6,252 | -6,310 |
| 機械及び装置（純額） | 281 | 224 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 1,288 | 966 |
| 減価償却累計額 | -1,288 | -361 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 604 |
| 工具 | 2,202,581 | 2,225,851 |
| 減価償却累計額 | -1,828,400 | -1,898,040 |
| 工具 | 374,181 | 327,811 |
| 土地 | 964,644 | 980,044 |
| リース資産 | 100,678 | 102,051 |
| 減価償却累計額 | -33,952 | -54,508 |
| リース資産（純額） | 66,725 | 47,542 |
| 建設仮勘定 | － | 18,944 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,992,601 | 2,038,610 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 10,545 | 8,072 |
| ソフトウエア | 208,659 | 174,682 |
| ソフトウエア仮勘定 | 74,219 | 152,453 |
| 電話加入権 | 47,112 | 47,067 |
| リース資産 | 22,683 | 17,194 |
| その他 | 60 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 363,280 | 399,530 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 776,160 | 879,919 |
| 関係会社株式 | 168,116 | 107,368 |
| 出資金 | 3,366 | 766 |
| 関係会社出資金 | 658,233 | 552,692 |
| 長期前払費用 | 76,391 | 66,458 |
| 繰延税金資産 | 879,429 | 478,210 |
| 敷金及び保証金 | 5,445,236 | 5,049,862 |
| 保険積立金 | 617,400 | 702,637 |
| 会員権 | 5,175 | 4,875 |
| 賃貸建物 | 282,820 | 282,820 |
| 減価償却累計額 | -180,681 | -185,818 |
| 賃貸建物（純額） | 102,139 | 97,002 |
| 賃貸土地 | 478,429 | 478,429 |
| 投資不動産 | | |
| その他 | 47,369 | 43,323 |
| 貸倒引当金 | -3,981 | -4,829 |
| 投資損失引当金 | -137,800 | -56,969 |
| 投資その他の資産合計 | 9,115,665 | 8,399,746 |
| 固定資産合計 | 11,471,547 | 10,837,887 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,974,880 | 29,485,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,144,370 | 2,525,277 |
| 買掛金 | 762,848 | 685,280 |
| 短期借入金 | 3,214,500 | 1,532,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,714,600 | 3,291,520 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,046,000 | 848,000 |
| 未払金 | 2,375,249 | 693,916 |
| 未払費用 | 217,381 | 213,578 |
| 未払法人税等 | 181,549 | 210,539 |
| 預り金 | 86,825 | 110,323 |
| 賞与引当金 | 307,767 | 354,512 |
| その他 | 116,315 | 108,991 |
| 流動負債合計 | 13,167,407 | 10,573,940 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,388,000 | 540,000 |
| 長期借入金 | 4,536,200 | 6,042,480 |
| 退職給付引当金 | 1,186,224 | 1,275,099 |
| 役員退職慰労引当金 | 336,515 | 391,029 |
| 資産除去債務 | － | 35,827 |
| 負ののれん | 1,376,116 | 1,015,326 |
| その他 | 113,614 | 86,866 |
| 固定負債合計 | 8,936,672 | 9,386,629 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,104,079 | 19,960,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,571,841 | 1,571,841 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,493,512 | 1,493,512 |
| その他資本剰余金 | 1,910,106 | 1,890,576 |
| 資本剰余金合計 | 3,403,618 | 3,384,088 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 129,011 | 129,011 |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 44,071 | 41,956 |
| 別途積立金 | 700,000 | 700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,915,204 | 3,527,860 |
| 利益剰余金合計 | 3,788,287 | 4,398,828 |
| 自己株式 | -142,271 | -146,203 |
| 株主資本合計 | 8,621,475 | 9,208,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 249,324 | 316,803 |
| その他の包括利益累計額合計 | 249,324 | 316,803 |
| 純資産合計 | 8,870,800 | 9,525,357 |
| 負債純資産合計 | 30,974,880 | 29,485,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
