営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の85億12百万円より9億21百万円減少し、75億90百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは10億24百万円のマイナス(前年同期は6億21百万円のマイナス)となりました。これは主に売上債権の減少3億52百万円、減価償却費1億97百万円の資金増加と、棚卸資産の増加15億69百万円の資金減少によるものです。

2024/06/04 13:24