営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の83億87百万円より14億91百万円増加し、98億79百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億96百万円のプラス(前年同期は5億64百万円のプラス)となりました。これは主に売上債権の減少1億66百万円、減価償却費3億8百万円、減損損失1億43百万円、税金等調整前四半期純利益5億60百万円及びその他の流動資産・負債などのその他2億5百万円の資金増加と、法人税等の支払額3億75百万円及びたな卸資産の増加2億46百万円の資金減少によるものです。

2019/11/12 9:22