四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117 | 560 |
| 減価償却費 | 280 | 308 |
| 減損損失 | 93 | 143 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -29 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121 | -14 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17 | -17 |
| その他 | 173 | 205 |
| 小計 | 776 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -312 | -340 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237 | 65 |
| その他 | -86 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980 | -2,206 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | |
| 配当金の支払額 | -324 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645 | 1,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919 | 1,543 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -51 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387 | 9,879 |