四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345 | 117 |
| 減価償却費 | 286 | 280 |
| 減損損失 | 110 | 93 |
| のれん償却額 | 9 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 15 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 27 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | -117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167 | -121 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -42 | -17 |
| その他 | 5 | 173 |
| 小計 | 956 | 776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -27 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557 | 564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -43 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -110 | － |
| 吸収分割による支出 | -647 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -479 | -312 |
| 固定資産の売却による収入 | 27 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 202 | 237 |
| その他 | -51 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,927 | -1,980 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -148 |
| 配当金の支払額 | -267 | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205 | 645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359 | 919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,677 | 8,597 |