四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 560 | -699 |
| 減価償却費 | 308 | 217 |
| 減損損失 | 143 | 72 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 関係会社整理損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | ||
| 助成金収入 | － | -208 |
| 臨時休業による損失 | － | 422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | -176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246 | 375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -1,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | -235 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17 | -239 |
| その他 | 205 | 493 |
| 小計 | 1,085 | -1,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -303 |
| 助成金の受取額 | － | 205 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696 | -1,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 33 |
| 固定資産の取得による支出 | -340 | -198 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 170 |
| その他 | -31 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,206 | -2,179 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,543 | -138 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -51 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,876 | 8,738 |