営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の83億7百万円より11億64百万円増加し、94億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6億21百万円のマイナス(前年同期は19億89百万円のマイナス)となりました。これは主に減価償却費2億42百万円、売上債権の減少1億68百万円、仕入債務の増加1億34百万円及び補助金の受取額1億20百万円の資金増加と、たな卸資産の増加8億34百万円、補助金収入1億55百万円、未払又は未収消費税等の増減額1億12百万円、未払金の減少額1億12百万円及び税金等調整前四半期純損失64百万円の資金減少によるものです。

2024/06/04 13:10