営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の78億95百万円より3億59百万円減少し、75億36百万円となりました
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億57百万円のプラス(前年同期は3億86百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益3億45百万円、減価償却費2億86百万円、未払金の増加1億67百万円、仕入債務の増加1億19百万円及び減損損失1億10百万円の資金増加と、法人税等の支払額3億75百万円及びたな卸資産の増加1億36百万円の資金減少によるものです。

2017/11/10 11:43