営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末の65億28百万円より2億64百万円減少し、62億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは9億84百万円のプラス(前年同期は11億50百万円のマイナス)となりました。これは主に棚卸資産の減少6億35百万円、減価償却費4億22百万円、減損損失2億76百万円及び未払又は未収消費税等の増加1億83百万円の資金増加と、売上債権の増加3億89百万円、仕入債務の減少2億38百万円及び法人税等の支払額又は還付額1億37百万円の資金減少によるものです。

2024/06/28 13:08