エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105 | 72 |
| 減価償却費 | 408 | 422 |
| 減損損失 | 363 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 37 | 47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産受贈益 | -13 | － |
| 助成金収入 | -14 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | -389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | 635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480 | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122 | -43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72 | 77 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -36 | 183 |
| その他 | 235 | 133 |
| 小計 | -903 | 1,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -37 | -48 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237 | -137 |
| 助成金の受取額 | 18 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | 984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 158 | 50 |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 126 |
| 固定資産の取得による支出 | -467 | -582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -118 | -63 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 196 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付けによる支出 | -42 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| その他 | -46 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,290 | 4,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,475 | -4,592 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,992 | -264 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,528 | 6,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
