エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72 | -190 |
| 減価償却費 | 422 | 382 |
| 減損損失 | 276 | 322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -74 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 47 | 59 |
| 助成金収入 | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | 268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 635 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 受取補償金 | － | -1 |
| 特別功労金 | － | 150 |
| 助成金返還損 | － | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77 | -56 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 183 | 22 |
| その他 | 133 | -263 |
| 小計 | 1,160 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 14 |
| 利息の支払額 | -48 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137 | -99 |
| 補償金の受取額 | － | 1 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1 |
| 助成金の返還額 | － | -36 |
| 特別功労金の支払額 | － | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -582 | -462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 196 | 138 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -21 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | -131 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,260 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,592 | -4,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | － |
| 配当金の支払額 | -286 | -282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,263 | 5,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
