エステール HD（7872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190 | 266 |
| 減価償却費 | 382 | 371 |
| 減損損失 | 322 | 437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74 | -117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -500 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 59 | 90 |
| 固定資産受贈益 | － | -9 |
| 助成金収入 | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268 | -264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 412 |
| 受取補償金 | -1 | － |
| 特別功労金 | 150 | － |
| 助成金返還損 | 36 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | 39 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22 | -43 |
| その他 | -263 | 275 |
| 小計 | 446 | 2,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -59 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | -215 |
| 補償金の受取額 | 1 | － |
| 助成金の受取額 | 1 | － |
| 助成金の返還額 | -36 | － |
| 特別功労金の支払額 | -150 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -261 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -462 | -1,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -16 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21 | -18 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -14 |
| その他 | -81 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,379 | -4,131 |
| 配当金の支払額 | -282 | -282 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 62 | 306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,171 | 18 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,092 | 5,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
